Forex Trading Nyheter Events

Hvordan handel Forex på News Releases. One av de store fordelene med trading valutaer er at Forex markedet er åpen 24 timer i døgnet fra 17:00 EST på søndag til 16:00 EST fredag ​​Økonomiske data har en tendens til å være en av de viktigste katalysatorene for kort - langsiktige bevegelser i et hvilket som helst marked, men dette gjelder særlig i valutamarkedet, som ikke bare reagerer på amerikanske økonomiske nyheter, men også til nyheter fra hele verden. Med minst åtte store valutaer som er tilgjengelige for handel i de fleste valuta meglere og mer enn 17 derivater av dem er det alltid noe økonomisk data som er slated for utgivelse som handelsmenn kan bruke til å informere de stillingene de tar generelt, ikke mindre enn syv datamaterialer utgives daglig fra de åtte store valutaene eller landene som er mest ettertraktede for de som velger å handle nyheter, er det mange muligheter Her ser vi på hvilke økonomiske pressemeldinger som slippes når, som er mest relevante for Forex FX-handelsmenn, og hvordan handelsmenn kan handle på disse markedsflytende dataene. Hvor valutaer bør være fokus. Følgende er de åtte store valutaene. 1 US dollar USD 2 Euro EUR 3 Britisk pund GBP 4 Japansk yen JPY 5 Sveitsisk franc CHF 6 Kanadisk dollar 7 CAD Australsk dollar AUD 8 New Zealand dollar NZD. Dette er bare et utvalg av noen av de mer flytende derivatene basert på valutaene ovenfor. 1 EUR USD 2 USD JPY 3 AUD USD 4 GBP JPY 5 EUR CHF 6 CHF JPY. Som du kan se fra disse listene, valutaene vi lett kan handle spenner over hele verden Dette betyr at du kan håndplukk valutaene og de økonomiske utgivelsene som du betaler spesiell oppmerksomhet, men som hovedregel, siden amerikanske dollar er på den andre siden av 90 av alle valutahandler , Amerikanske økonomiske utgivelser har en tendens til å ha størst innvirkning på markedet. Trendende nyheter er vanskeligere enn det kan høres Ikke bare er det rapporterte konsensusfiguret viktig, men det er også et visst nummer og revisjonene. Noen utgivelser er også viktigere enn andre dette kan b e målt i forhold til både betydningen av landet som frigjør dataene og betydningen av utgivelsen i forhold til de andre datatyper som blir utgitt samtidig. Når utgivelser utgis Figur 1 viser de omtrentlige tider EST hvor De viktigste økonomiske utgivelsene for hvert av de følgende landene er publisert Dette er også tidspunktene hvor du bør være ekstra oppmerksom på markedene hvis du planlegger å handle med pressemeldinger. Figur 1 Tider hvor forskjellige land slipper ut viktige økonomiske nyheter. Hva er Nøkkelutgivelsene Når du handler nyheter, må du først vite hvilke utgivelser som faktisk forventes den uka. For det andre er det viktig for deg å vite hvilke data som er viktige. Generelt er disse de viktigste økonomiske utgivelsene for et hvilket som helst land.1 Renteavgjørelse 2 Detaljhandel 3 Inflasjon forbrukerpris eller produsentpris 4 Arbeidsledighet 5 Industriproduksjon 6 Bedriftsfølelseundersøkelser 7 Forbrukerundersøkelser 8 Handel bala ns 9 Produksjonssektorundersøkelser. I forhold til dagens økonomi kan den relative betydningen av disse utgivelsene endres. For eksempel kan arbeidsledigheten bli viktigere i denne måneden enn handels - eller rentebeslutninger. Derfor er det viktig å holde fast på hva Markedet fokuserer på for øyeblikket. For mer innsikt i disse indikatorene, se Økonomiske indikatorer for å vite. Hvor lenge virker effekten sist Ifølge en studie av Martin DD Evans og Richard K Lyons publisert i Journal of International Money and Finance 2004, markedet kan fortsatt absorbere eller reagere på pressemeldinger, om ikke dager, etter at de er sluppet. Studien fant at effekten på avkastning vanligvis oppstår i den første eller andre dagen, men virkningen ser ut til å sulte til den fjerde dagen. Påvirkningen på ordrestrømmen er derimot fortsatt svært uttalt på den tredje dagen, og er fortsatt observerbar på den fjerde dagen. Hvordan kan jeg faktisk Trade News Den vanligste måten å handle nyheter på er å se etter en konsolideringsperiode foran et stort antall, og for å bare handle breakout på baksiden av nummeret. Dette kan gjøres på både kortsiktig intradag og daglig. La oss se på diagrammet i Figur 2 som en eksempel Etter et svakt antall i september holdt markedet pusten foran oktober-nummeret, som skulle bli utgitt for publikum i november. I de 17 timene før utgivelsen var EUR-dollar begrenset innenfor en tett 30-pip-handel rekkevidde For nyhetshandlere ville dette ha gitt en flott mulighet til å sette på en breakout-handel, særlig siden sannsynligheten for en skarp bevegelse på dette tidspunktet var ekstremt høy. Figur 2 viser dette uklassifiseringen av markedet som fører fram til oktober - Farm Payroll Numbers, som ble utgitt i begynnelsen av november Merk økningen i volatiliteten som skjedde en gang verre enn forventet nyheter ble utgitt. Vi nevnte tidligere at handelsnyheter er vanskeligere enn du kanskje tror. Hvorfor Den primære årsaken er volatilit Du kan gjøre det rette flytte, men ender opp med å bli stoppet, eller markedet kan rett og slett ikke ha momentum for å opprettholde flytten. Se på diagrammet i Figur 3 som et eksempel. Dette diagrammet viser aktivitet etter samme utgave som en som er vist i figur 2, men på en annen tidsramme for å vise hvor vanskelig handelsnyhetsmeldinger kan være. Den 4. november 2005 hadde markedet forventet 120 000 arbeidsplasser tilført til den amerikanske økonomien, men i stedet ble det kun tilsatt 56 000 arbeidsplasser. Dette skarpe skuffelse førte til en omsetning på rundt 60 dollar mot dollaren i løpet av de første 25 minuttene etter utgivelsen. Men dollarens oppadgående moment var så sterk at gevinsten raskt ble reversert, og en time senere, var EUR USD hadde brutt sin forrige lave og faktisk slått en 1 5-årig lav mot dollar Mulighetene var rikelig for breakout handelsmenn, men bullish fart i dollar var så sterk at et slikt dårlig lønn nummer mislyktes til å sette en bærekraftig dent i valuta s rally På e ting du bør huske på er at på baksiden av et godt tall, bør et sterkt trekk også se en sterk forlengelse. Figur 3 Dette intradagskjemaet viser at mens de verre enn forventede ikke-farm lønnstallene sendte EUR USD-rente oppover i kort tid, var den sterke drivkraften i amerikanske dollar i stand til å ta kontroll og skyve dollaren høyere. Husk at når USD-dollarkursen faller, går amerikanske dollar oppover og omvendt. Kan jeg unngå å bli rammet av volatilitet når tradingnyheter Svaret på å fange en breakout i volatilitet uten å måtte risikere en reversering er å handle FX SPOT-opsjoner En rekke forskjellige FX-meglere tilbyr en rekke eksotiske alternativer Eksotiske alternativer har generelt barriere nivåer og vil være lønnsomt eller ulønnsomt basert på om barriere nivået brytes. Utbetalingen er forutbestemt og premien eller prisen på opsjonen er basert på utbetalingen. Følgende er de mest populære typene eksotiske alternativer som kan brukes til å handle n ews releases. Et dobbelt one-touch-alternativ har to barriere nivåer. Ett av nivåene må brytes før utløpet for at muligheten skal bli lønnsom og for kjøperen skal motta utbetalingen. Hvis ingen av barrierene brytes før utløpet, alternativet utløper verdiløst Et dobbelt-trykks-alternativ er det perfekte alternativet til å handle for pressemeldinger fordi det er en ren, ikke-retningsbasert breakout-spill. Så lenge barriere nivået brytes - selv om prisen reverserer kurs senere - utbetales det . Et alternativ med ett trykk har bare ett barrierenivå, noe som vanligvis gjør det litt billigere enn et dobbelt-trykksalternativ. Det samme kriteriet gjelder - utbetalingen gjøres kun dersom barrieren brytes før utløpet. Dette er et godt alternativ til kjøp hvis du faktisk har en visning om hvorvidt nummeret vil bli sterkere eller svakere enn markedets konsensusprognose. Et dobbelt ikke-trykk-alternativ er det motsatte av et dobbelt-trykks-alternativ. Det er to barriere nivåer, men i dette tilfellet kan verken barrierenivå brytes før utløpet - ellers er valgutbetalingen ikke gjort. Dette alternativet er bra for nyhetshandlere som tror at den økonomiske utgivelsen ikke vil forårsake en utbredt breakout i valutaparet, og at det vil fortsette å range trade. FX SPOT alternativer er et levedyktig alternativ for de som ikke bryr seg om å bli whipsawed i markedene ved unødig volatilitet før de faktisk ser spotprisen flytte i ønsket retning. Bunnlinjen Som vi har sett, er valutamarkedet spesielt utsatt for kortsiktige bevegelser forårsaket av utgivelsen av økonomiske nyheter fra både USA og resten av verden. Hvis du vil bytte nyhetsbrev vellykket i valutamarkedet, er viktige hensyn å huske på å vite hvilke utgivelser som forventes når , hvilke er mest viktige gitt dagens økonomiske forhold og, selvfølgelig, hvordan man handler ut fra disse markedsflytende dataene. En rekke eksotiske alternativer er tilgjengelige for handelsmenn som ønsker å fange ea breakout i volatilitet uten å måtte møte risikoen for en reversering gjør din forskning og holde deg oppdatert av økonomiske nyheter, og du kan høste fordelene. Strategier for trading Forex på nyhetsbrev. Oppdatert 22. april 2016 kl 9 49. En av De mest interessante handelsstrategiene som forexhandlere ofte bruker, handler om økonomiske nyhetsbrev. Spesielt har man nøje observert økonomiske nyhetsartikler som USAs ikke-farm lønn, og bruttonasjonalproduktnumre har en tendens til å føre til betydelige reaksjoner i forexmarkedet, spesielt hvis de adskiller seg vesentlig fra markedets tidligere forventninger. Lær mer om hvordan BNP og ikke-farm Payrolls-dataene påvirker forexmarkedet. Ny og økonomisk data er hoveddrivende for markedsutviklingen, men på en litt annen måte enn mange forhandlere tror Mens mange nybegynnerhandlere forventer viktige økonomiske hendelser og nyhetsmeldinger som skal reflekteres på prisen umiddelbart, klage over markedets irrasjonalitet n som ikke forekommer og protesterer på at handel med nyheten ikke er mulig, faktisk er det mulig og ekstremt lukrativt på lang sikt, hvis man er villig til å vente på tilbakebetaling å ankomme. I denne artikkelen vil vi se på ulike datatyper og forsøke å klassifisere dem i henhold til noen få grunnleggende kriterier. Vi vil også prøve å forklare hvordan pressemeldinger bestemmer markedspriser på lang sikt, spesielt de som har større verdi og innvirkning på markedet. Til slutt vil vi si et par ord på kort sikt nyhetshandel, og de ulike datautgivelsene som er viktige. I USA forekommer de fleste store nyhetsmeldingene mellom kl. 08.00 og 10.00 New York-tid, og derfor er handel også mest aktiv og volatil i denne perioden. Alternativet utløper, og Markedsåpninger finner sted i denne perioden også når handelsmenn er opptatt på deres kontor, absorberer og evaluerer data over natten, forsøker å legge alle utviklingen i en generell sammenheng for bruk senere på dagen, siden volatiliteten er så høy I denne perioden er også tapet potensialet det høyeste. Det er åpenbart at riktig risikokontroll og pengestyringsteknikker vil spille en viktig rolle i vår handelsmetode, hvis vi vil unngå å bli fanget i falske breakouts og whipsaws. Markedene reagerer på Enhver type data er uforutsigbar Dette er ikke bare tilfellet når nyhetsutgivelsen er i tråd med analytikernes forventninger, som publisert av nyhetskanaler og finansielle nyhetsleverandører, men også når utgivelsen overrasket betydelig. Noen ganger er det ikke engang mulig å forutsi hvor flyktig markedets reaksjon vil være i pressemeldingen Noen ganger vil markedet bevege seg innenfor en rekkevidde på femti eller flere pips som svar på data utgitt. Noen ganger vil 100-pip-bevegelser i løpet av ett eller to minutter bli reversert og helt negativt av prisen handling i løpet av resten av dagen Omvendt, mens pressemeldinger vanligvis er de mest flyktige perioder av en typisk handelsdag, kan en svært uvanlig utgivelse bli ønsket velkommen med relativ Jeg er rolig hvis markedet bestemmer seg for å gjøre det. Hva er årsaken til all denne store uforutsigbarheten. I en pressemelding vil en rekke spekulanter reagere umiddelbart, og håper å få en rask fortjeneste og utgang. Dette vil skape en veldig kort ballonglegging av spredninger og volum i umiddelbar nærhet, men vil også forvride det underliggende tekniske bildet sterkt Som disse innledende kjøpere eller selgere slipper, vil momentumhandlere forsøke å bli med og drivstoffere en mer bærekraftig kortsiktig trend med deres handlinger Avhengig av tid og likviditet i markedet , kan de vellykkes, men noen ganger blir de også sjekket av tidligere ukjente bestillingslag som kontrollerer prisforløpet. Når disse absorberer momentumhandlerne og kortvarige spekulative aktører, kan den første reaksjonen av prisen bli reversert eller negert også. Men dette er slik, betyr det ikke at det ikke er mulig å handle med nyheter i forexmarkedet. Alt som må bli tatt i betraktning av handelsmannen, er at han setter inn i et spill av sannsynlighet må han være veldig klar over at det ikke finnes en nyhetsmelding som vil sikre at markedet vil bevege seg på denne eller den måten. Stopp tap ordrer må ikke være veldig stramt, og innflytelse må holdes ganske lav, slik at bestillingen vi går inn kan overleve mer enn noen få sekunder av den første støtreaksjonen av kortsiktige skuespillere. De to store problemene med handel med nyhetene kommer ut av vanskeligheten med å få rettidig informasjon og evaluere det på en rask nok måte for å muliggjøre rask innføring i en handel Det er derfor klart at næringsdrivende må ha en veldig god ide om hva han forventer fra pressemeldingen Vil han bare åpne en posisjon dersom dataene støter på markedet Hva er terskelverdien for dataene over eller under hvilke en handel er berettiget Hvor lenge vil stillingen holdes Hvilke tekniske nivåer utgjør take-profit eller stop-ordre for handel Alle disse må diskuteres og fastslås selv før en handelsordre er innført Nyhetsutgivelser må ikke være per jod når handelsmannen vil tøffe og vacillating mellom de forskjellige banene han kan ta i stedet, må han opptre som en maskin med nesten automatiserte bevegelser, slik at han kan være immun mot det følelsesmessige presset som oppstår ved den irrasjonelle kortsiktige oppførselen til markedet. Siste utgave med handelsutgivelser er født av upålitelige karakteren til de første versjonene. Faktisk har studier vist at BLS Bureau of Labor Statistics for eksempel konsekvent undervurderer jobbtap i en lavkonjunktur og undervurderer arbeidsgevinster ved Begynnelsen av bommen Ikke har den erfarne handelsmannen noen problemer med å anerkjenne denne revisjonen som reverserer betydningen og karakteren av den første utgivelsen, er ikke i det hele tatt enestående i markedene. Den kortsiktige næringsdrivende er ikke mye plaget av dette faktum, men det har stor betydning for beslutninger om langsiktig posisjonering. Det er tre måter å handle på nyheterne.1 Straddling begge sider av markedet. Noen handelsmenn posisjonerer dem selv på begge sider av markedet før en signifikant utgivelse ved hjelp av en sikret stilling. De venter på nummeret som kommer ut og fortsetter å handle ut av stillingen. For eksempel kan de miste tap på den ene siden under en postnummerkorreksjon, etter å ha forhåpentligvis tatt et større overskudd på den vinnende siden av handelen. Denne straddle - eller hekkstrategien består av å gå både lang og kort i samme valutapar før utgivelsen av det økonomiske tallet. Handlingen er ikke tatt før etter at nummeret er utgitt. Når nummeret kommer ut, må handelsmannen bestemme hvordan man skal legge seg ut av toposed-posisjonen. Dette innebærer generelt å ta både en fortjeneste og et tap. Hvis nummeret var gunstig, vil ofte handelsmannen først ta overskudd på handelen først. Dette gjør at næringsdrivende for å tillate det andre urentable beinet i stillingen å redusere tapet på stillingen som markedet korrigerer etter at det har gjort en opprinnelig ofte overdrevet reaksjon på nummeret. Hvis nummeret som ble utgitt, var unfavorab le, den samme grunnleggende oppfølgingsstrategien kan tas som markedet faller ved å lukke den vinnende korte posisjonen først og deretter handle ut av den tapende lange siden av den sikrede posisjonen. En variasjon på denne teknikken innebærer å sette et stoppfall umiddelbart på taper posisjon og venter på stoppfallet som skal treffes Når stoppet tapet er fylt, kan den vinnende siden av stillingen holdes for ytterligere fortjeneste eller likvideres umiddelbart. Alle akademiske studier har fastslått at virkningen av enkelte nyhetsmeldinger har deres umiddelbare påvirkningsspredning over en periode på uker og måneder, i stedet for den eneste dagen da markedene antas å diskontere dem Ikke-farm lønnslister, og i større grad er rentebeslutningen til den føderale reserven gode eksempler for denne typen nyhetsstrøm Mens markedene reagerer voldsomt og uforutsigbart på kort sikt, har mekanismene opprettet av lave renter og full sysselsetting eller omvendt høy arbeidsledighet konsekvens Ences som er relevante for mange sektorer av økonomien, og handel med dem på lang sikt, er sikkert mulig. Den næringsdrivende som bruker denne strategien vil bygge opp sine stillinger sakte, og vil legge større verdi til lavfrekvensutgivelser som BNP-rapporter, og vil vente til det generelle bildet gir klarhet, før han tar sine handelsbeslutninger.3 Kort sikt. For handelsnyheter på kort sikt må handelsmannen ha et klart kriterium for hva slags nyheter som vil rettferdiggjøre en handel. Mange nyhetshandlere søker å minst en 50 prosent overraskelse i dataene for å vurdere utgivelsen handlerbar. Nybegynnerhandleren kan i sin tur bruke den første perioden av sin handels karriere for å perfeksjonere sine pengehåndteringsferdigheter. Handel Nyhetene på kort sikt kan være enkle og lukrative hvis Trader er disiplinert nok til å kutte tap og akkumulere fortjeneste, men panikk og humørsvingninger og uforskudt metodikk vil raskt slette alle gevinster gjennom sjokk og volatilitet. Disse er de forskjellige typer i dikatorer som har potensial til å forårsake de største kortsiktige bevegelsene i markedene. Konsumentprisindeksen KPI. Selv om det er svært viktig, er alvorlighetsgraden av markedsreaksjonen til KPI-utgivelser delvis avhengig av helsen til den generelle økonomien. I en blomstrende økonomi er en streng av Ubehagelig høye KPI-verdier vil tvinge sentralbanken til å heve renten for å dempe veksten I en kontraherende økonomi kan en høy KPI-verdi hindre at sentralbanken realiserer kontracykliske renteneduksjoner Siden sentralbankrenter er så viktige for å bestemme tonen av økonomisk aktivitet på lang sikt, markeder legger stor vekt på verdien av denne indikatoren På kort sikt har disse overveiene selvsagt ingen sammenheng med motivene til spekulanter, men de presenterer begrunnelsen for voldelige kortsiktige prisspikes for momentumhandlere og kortsiktige spekulanter, hvis dataene overrasker i begge retninger. Beslutninger. Avhengig av hva som er avgjørelsen, og hvor sur Priset svinger kan være svært store, og den umiddelbare reaksjonen er meningsløs i forhold til den langsiktige retningen av trenden. Fed-beslutninger er en av de mest forventede hendelsene i markedet, og deres makroøkonomiske betydning garanterer absolutt denne holdningen Fed-møtene varer vanligvis i omtrent to dager, begynner på mandag og avsluttes på tirsdag. Da blir avgjørelsen offentliggjort klokka 9.00 New York time. Fed rate beslutninger kan forårsake store bevegelser hvis kursendringen er forskjellig fra det som var forventet etter markedssammenstemming I fravær av en slik overraskelse vil handelsmenn konsentrere seg om tonen i uttalelsen som følger rentebeslutelsen. Avhengig av hvor tøff eller hawkish erklæringen er, vil markedene justere sine fremtidige rentebeløp, og på den grunn de vil reprise valutapar Repriseringsperioden kan være ganske lang, og det er uklokt å forvente at denne prosessen skal fullføres i løpet av ew weeks. European sentralbanker og US Federal Reserve slipper vanligvis sine ratebeslutninger i løpet av den første uken i hver måned. Da de fleste viktige dataene blir utgitt i løpet av denne første uka fra hele verden, er handelsmenn svært nervøse og opptatt og forsterker volumet sterkt , men også økende volatilitet, etter hvert som den store mengden kortsiktige spekulative penger åpner og lukker svært kortsiktige posisjoner. Faktisk setter noen handelsmenn de typiske bevegelsene i denne perioden inn i en handelsstrategi. En annen viktig nyhetsartikkel som kan føre til betydelig valutamarkedet volatilitet er sentralbankintervensjon som vanligvis annonseres over store nyhetstråder. I dette tilfellet vil et lands sentralbank noen ganger måtte justere sin valuta og komme inn i valutamarkedet for å enten støtte eller få ned verdien av sin valuta. Ikke-gård payrolls. Sometimes kalt mor til alle data, i en typisk måned tidspunktet for denne utgivelsen sammenfaller med den mest volatile markedsaksjon Non-farm payroll ls måle lønnsendringen i privat og offentlig sektor som ikke er oppdrett Siden konjunktur, forbruk og dermed renten er avhengige av sysselsettingssituasjonen i amerikansk økonomi, er utgivelsen av ikke-farm lønnslister nest overvåket av alle indikatorene. For det meste vil de fleste erfarne forhandlere unngå å handle i umiddelbar etterspørsel etter denne utgivelsen på grunn av den noe nutty prishandlingen som følger den. Hvis du vil tilgi uttrykket På den annen side, dersom handelsmannen er fornøyd med at datautgivelsen sterkt antyder prisbevegelse i en retning, vil han bruke kortvarige svingninger som oppstår som en handelsmulighet ved å legge inn ordrer som motsetter markedets kortsiktige retning. Mens disse dataene er så avgjørende for en nasjon som USA med en stor innenlandsk økonomi som er mindre avhengig av handel og handel, er likeverdigheten ikke like viktig for nasjoner som Japan der dynamikken i hjemmemarkedene er nært korrelert med situasjonen n av verdensøkonomien. Ikke-farm payrolls data er vanligvis utgitt av Bureau of Labor Statistics den første fredagen i hver måned. Kjøper Managers Index PMI. PMI gir et veldig raskt og nøyaktig øyeblikksbilde av statusen til de ulike sektorer av økonomien De skaper ikke så mye volatilitet som de andre store utgivelsene, som ikke-farm payrolls data, eller Fed-beslutninger, men som et resultat er de også mer omsettelige og sikrere som inngangspunkter. Det er unødvendig å si en veldig ekstrem verdi kan skape massive prisjokk i begge retninger, men den reelle bruken av disse dataene er for veiledningen det gir forutsigelse av de mye viktigere dataene som er utgitt mot slutten av uken. Vi kan handle disse utgivelsene både på en trend som følger, eller Kontraktert grunnlag, avhengig av hva vår analyse forteller oss om markedsposisjonering og det grunnleggende bildet. Andre store økonomiske utgivelser oftest Traded Upon. Gross innenlandsprodukt eller BNP - uavhengig av valuta, t hans tall utgjør et av de viktigste tallene handelsmenn bruker til å handle på. Utnyttelsesnummer - sysselsettingsnivået i et land kan indikere den samlede styrken i deres respektive økonomi, og tall som de amerikanske ikke-gårdslønnene og arbeidsledigheten kan bevege seg markedet vesentlig. Trade Balance - Sammen med dagens konto data, kan handelsbalansen for et land ha betydelig innvirkning på verdsettelsen av sin valuta. Noen ord om innsideinformasjon og tilgjengeligheten av informasjon. Uregulert og global karakter av valutamarkedet har en tendens til å gjør handel på insiderinformasjon svært usannsynlig i forhold til hvordan handel utføres på aksjemarkedene. I utgangspunktet eksisterer insiderhandel i sanneste forstand ikke egentlig i forexmarkedet, og selv detaljhandlerne kan konkurrere på et forholdsvis jaktnivå når det kommer til tilgjengeligheten av valutamarkedet informasjon. generelt, nivået av informasjon som kreves for handel forex vanligvis kommer fra relativ Åpen åpen regjeringskilder til grunnleggende analytikere eller fra prishandlingen selv for tekniske forexhandlere. Som et resultat har den en tendens til å være lett tilgjengelig for omtrent alle i verden i den moderne informasjonsalderen. Det primære unntaket fra den generelle åpne tilgjengeligheten av informasjon i Forexmarkedet har en tendens til å være markedsflytinformasjon. Dette inkluderer gjennomføring av store handler og betydelige ordrer i forexmarkedet som bare partene som er involvert i den store transaksjonen, pleier å være privilegerte. Det er mange flere utgivelser, og næringsdrivende kan studere hver av dem for å skape sin egen strategi Nøkkelpunktet er å beskytte oss mot følelsesmessige ekstremer og sørge for at vi bare åpner posisjoner når vi er veldig fornøyd med datautgivelsen, og er sikre på at scenariet gir et fornuftig profittpotensial. Risk Statement Trading Valuta på margen gir høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Muligheten er at du kan miste mer enn ditt første innskudd Den høye graden av innflytelse kan virke mot deg så vel som for deg. Trening av nyheter og hendelser i den økonomiske kalenderen. Trading nyheter og økonomiske data utgivelser forexop. Hvis du noen gang har prøvd å handle på den økonomiske kalenderen, du vet bare hvor krevende og frustrerende det kan være. Faktisk, mange unngår å handle helt i løpet av disse tider. De forblir ute av markedet eller hekker posisjonene sine bare i tilfelle det uventede skjer. Hvem kan klandre dem med høy volatilitet, whipsaw pris handling, og økende spredninger for å starte opp det er nok til å skremme alt, men de mest bestemte. Trading News Releases Utfordringene. Hvorfor er det en utfordring For det første, de fleste tekniske indikatorene som forexhandlere bruker som pekere pleier å bryte ned rundt disse hendelsene Støtte og motstand nivåer kan blåses gjennom, trender reverseres og de tekniske overkjøpte og oversold-signaler blir ubrukelige. Den andre og mer forvirrende utfordringen er at virkningen av nyheter kan variere drastisk ically i henhold til faktorer som. Surprise element. Markedet sentiment. Markedet fokus. Problem risiko appetitt. Makro økonomiske forhold. Posisjonering av store spillere. Hvis sentiment mot en valuta er positiv, et godt antall har en tendens til å håndheve dette og kan legge til drivstoff til en bullish trend Når markedet er i denne tankegangen, har negative nyheter tendens til å bli ignorert eller downplayed, med mindre det fundamentalt endrer den underliggende historien. På den annen side, når det er utbredt negativ følelse mot en valuta, blir dårlige nyheter regelen Markedet har allerede regnet med lavere forventninger, og mer av det samme har mindre sjanse for å spotte handelsmenn. Mislykkede brudd er vanlige. En ting du ofte hører nyheterne handler om, er at jeg gjorde det riktige samtalen, men markedet gikk i feil retning. Mislykkede breakouts er svært vanlige rundt disse hendelsene. Ny informasjon kan føre til at markedet beveger seg over eller under nøkkelnivåer i kort tid, men disse trekkene reverserer og frustrerer alle de handlende som er fanget på feil side, se mer på breakout trading. Rapid whipsaw type pris Aktiviteten foregår også når markedet fordøyer den nye informasjonen. Det første trekket skjer i løpet av sekunder til minutter etter utgivelsen. Men ettersom flere forhandlere og analytikere har tid til å fordøye nyheten, går den bredere konsensusmarkedsvisningen inn og markedet stabiliserer. Se Figur 1.Figurer 1 Typisk priskonkurranse før, under og etter en nyhetsmelding forexop. Den første gruppen av forhandlere, de som reagerer innen sekunder etter en utgivelse, har ofte ikke tid til å fordøye informasjonen riktig. De tar det til pålydende i Håpet på å slå folkemengden og handle i åpenbar retning E g dårlige økonomiske data betyr å selge, gode midler kjøper. Men noe nytt data må veies opp mot dagens økonomiske bakgrunn og andre sammenhengende faktorer. For eksempel kan positive økonomiske nyheter fra USA sende dollaren lavere. Årsaken er at vi er i en periode med økende risikoappetitt. Et bedre makroøkonomisk utsiktsuttrykk vil tyde på at pengestrømmen går bort fra trygghetens reserver slik som amerikanske dollar og mot mer risikofylte og høyere avkastningseiendommer. Det er mange andre situasjoner der markedsreaksjonen er omvendt av det åpenbare, eller det reagerer ikke i det hele tatt. En grunn er bedre veiledning og kommunikasjon av byråer som sentrale banker og regjeringsavdelinger På grunn av dette blir effekten av data ofte priset i godt før den offisielle utgivelsen. Knæjerkreaksjonen som skjer, er ofte en overreaktjon til nyheter som i realiteten allerede er innregnet i markedet. Approach. Given the over komplikasjoner, hvorfor selv prøve å handle disse hendelsene i det hele tatt I stedet for å prøve å forutse markedsreaksjonen, er en mer pålitelig tilnærming for handelsmenn å bruke en strategi som fortjener fra volatilitet i utgangspunktet bevegelse av pris i begge retninger. En strategi for handel rundt disse hendelsene er basert på et sikret grid system. Du kan se min innledende artikkel om forexop her. Dette virker ved å sette opp et rutenett som strekker seg fra den smale handelskanalen som danner tidligere til datautgivelsen Se figur 1. Etter hendelsen bryter prisen ut av kanalen i begge retninger og whipsaws eller trender til en ny likevekt er funnet. Dermed krysser prisen noen eller alle gridnivåene. Enkelt opp Single Down Grids. There er flere grid konfigurasjoner som kan fungere i dette scenariet De jeg har funnet mest nyttige er single up og single down grid. Single-up grid. Dette er en trend tilhenger Handler er åpnet i retning av trenden Denne konfigurasjonen fungerer bra når en hendelse resulterer i en enkelt, retningsbestemt bevegelse enten oppover eller nedover. Du kan også komme unna med et trekk i motsatt retning, forutsatt at det ikke kommer til alle dine nivåer motsatte trenden I dette oppsettet fungerer de motstående gridnivåene som stopptap. Så å få alle gridnivåene utløst, vil effektivt føre til at du blir stoppet. Gridet er sikret, og har en fast nede grense, men en ubegrenset oppside. Enkelte nede grid Denne konfigurasjonen handler mot trenden. Det kjøper seg i et fallende marked og selger i et økende marked. Dette oppsettet kan fungere godt når volatiliteten er høy og piskesultatene er forventet. Dette nettverket har en begrenset oppside, men en ubegrenset ulemperrisiko. De to systemene er det nøyaktige speilet til hverandre, se Figur 2.Figur 2 Opposisjonelle gridkonfigurasjoner Enkelt opp vers enkel ned forexop. Single-up-systemet når sitt maksimale tap når alle handler i gridet utføres Når alle handler i det enkle nedre gridet utføres , oppnår systemet sitt maksimale profittpotensiale I begge tilfeller er fortjeneste tapet når alle handler i nettet er åpne. Se tabell 1.Table 1 PL-innlåsning når alle handler er åpne. Basalt sett gjelder regelen for tradin g nyhetshendelser er dette Hvis høy volatilitet forventes, bruk enkelt nedruten. Ellers bruk single-up-gridet. Enkelt nedruten er en klar vinner i svært volatile situasjoner Dette skyldes at det når sitt maksimale profittpotensiale når prisen krysser rutenettet på alle nivåer og alle handler utføres se tabell 1 ovenfor. Dobbeltgitter Et annet alternativ er å kjøre de to nettene samtidig for å opprette et dobbelt system. Med dette oppsettet er det nødvendig å administrere de to nettene separat. Det betyr at man styrer de generelle stoppene og ta fortjeneste på begge sider. Ideen er når ett system er i fortjeneste, det er lukket ut, med håp om at markedet vil reversere og skyve den andre siden av nettet til profitt eller i det minste for å gi en samlet nettoresultat. Dette kan være nyttig under visse forhold, men det trenger mer komplisert handel management. Trade management. Wide stop tap kan settes i god mål Selv om den beste måten å håndtere et rutenett er å administrere hele systemet som en enhet i stedet for å bekymre seg ab ut av individuelle handler med enkeltpersoner Med enkeltstående nett er sluttkjøpene enkeltvis risikabelt fordi det kan føre deg til å bli ubundet. Den mest effektive måten å jobbe på er å ha et totalt stopp og ta overskuddsmål for nettet. På et av disse punktene, alle handler er stengt og fortjenesten eller tapet realisert. Dette gjør handelshåndtering mye enklere. Det betyr bare å se på to tall. Den gjennomsnittlige inntjeningsrenten på kjøps - og selgesiden. Den gjennomsnittlige inntaksraten oppdateres iterativt hver gang et nivå på rutenettet er nådd og en ny handel utføres. Fra disse tallene kan du raskt trene PL for hele gridet. Ideal for økonomiske kunngjøringer hvor det er mye usikkerhet og hendelser kan bevege seg veldig raskt. Denne enkle handelsstyringen betyr at du har muligheten å kjøre enten eller begge gridene for hånd eller ha en manuell overlegg hvis du bruker og ekspertrådgiver. Profit-tapgrenser. Enkeltstående grid, som er sikret av design, har en fast nedadrettingsrisiko. Dette er satt av antall gridnivåer som brukes, og intervallet mellom hvert av disse nivåene. PL av enkelt grensesnitt er. Maksimum tap - 1 L x L x S Maksimal gevinst - ubegrenset. Hvor L er antall gridnivåer på begge sider, og S er gapet i pips mellom hvert nivå. Enkelt ned rutenett, som er omvendt, har. Maximum gain 1 L x L x S Maksimum tap - ubegrenset. Så i eksemplet ovenfor, et enkelt opp rutenett med 3 nivåer over og under startpunktet, og et gap på 10 pips, har et maksimalt potensielt tap på. -4 x3 x 10 -120 pips tap. Dette ville være maksimal gevinst, med enkelt ned grid. How bestemmer du når du skal starte nettet Hvis du skal lage en ekspertrådgiver, må du enten programmere i hendelseskalenderen eller opprette en indikator for å bestemme hvilke poeng som skal startes. Å lage en algoritmisk indikator for dette arrangementet er ganske enkelt Dette skyldes at viktige datautgivelser vanligvis er forutgående av følgende betingelser. Svært kontraherende volatilitet. Økende volum. Sideveis eller litt trending pris handling. Avhengig av betydningen av hendelsen, kan disse forholdene starte minutter, timer eller dager før Disse betingelsene er kjent som volatilitetsklemmer, eller Bollinger klemmer. En ting er imidlertid å bruke en liten nok tidsskala Hvis du bruker for stor skala, kan de mindre signifikante hendelsene gå seg vill i markedsstøy. Figur 3 nedenfor viser EURUSD-diagrammet som er foregående, og bare følger et FOMC-policymøte. Faktisk var dette et uhell, siden alt annonsert var i linje med markedets forventninger Likevel ser du fortsatt mønsteret med redusert volum før hendelsen som handelsfolk forventer den potensielle økningen i volatiliteten. Figur 3 EURUSD-diagrammet viser aktivitet rundt utgivelsen av FOMC-policyerklæringen forexop. Whether volatilitetsklemmen skyldes en ventende nyhetshendelse eller ikke, prishandlingen etter slike forhold er nesten alltid den samme. Simpel algoritmiske indikatorer kan også hente ikke-frigivelsesperioder. For eksempel, Overgangen fra den roligere asiatiske økten til Londons åpne er ofte preget av bare denne typen mønster, men av helt forskjellige årsaker. Volatiliteten har en tendens til å være syklisk i hvilken som helst skala og avhenger alltid etter lave perioder. Det typiske scenariet etter en klem er en pause Ut fra handelskanalen I begge tilfeller kan nettverksoppsettet tjene på dette trekket. For å utarbeide en fortjenestefordeling ble begge nettene testet 1000 ganger hver med tilfeldig genererte EURUSD-priser. Dette ble gjort med to volatilitetsinnstillinger normal og høy . Normal volatilitetsvolatilitet for en typisk nyhetshendelse. Høy volatilitetsvolatilitet fordeling for en nyhetstendensnyhet. Disse begge modellerte volatilitetsmønstrene som er typiske for økonomiske utgivelser. Men den høyere volatilitetsinnstillingen har en tendens til å forårsake flere whipsaw type bevegelser, så vel som mislykkede pause. Gridene var som følger.7 gridnivåer som er 7 nivåer over og under startprisen.15 pipintervall mellom gridnivåer.840 pip tak e overskuddsnivå for hele systemet.800 pipstopptap for hele systemet. De fire rutenettene kjører hver brukte 1000 prismål med 5 minutters intervaller. Så den totale prøvestørrelsen var 4 millioner ticks. En variabel spredning ble også brukt med et gjennomsnitt på 0 8 pips. Table 2 Returns generert av begge gridene over 1000 testkjøringer. Som tabell 2 viser single up, er tydelig bedre når nyhetshendelsen resulterer i lavere volatilitet. Når volatiliteten er svært høy, vinner singel ned, fordi det er en høyere sannsynlighet for alle Gridnivåene nås gjennom whipsaw-action Denne oppsettet når da sitt maksimale resultat. Figur 4 Returnerer de to gridstrategiene forexop. Figur 5 Langsiktig ytelseskart for enkeltflyktig volatilitet vs høy volatilitet forexop. Figur 6 Langtids ytelsesdiagram av enkelt ned normal volatilitet vs høy volatilitet forexop. De to grafene over viser det akkumulerte fortjeneste i pips for hver av de fire løpene. Disse representerer de langsiktige sannsynlige fortjenestefordelingene for hvert rutenett, follo Wing både høyt volatilitet nyheter utgivelser. Excel arbeidsboken gitt nedenfor inneholder begge grid oppsett Regnearket muliggjør testing mot enten ekte eller simulert data. Trade Forex News uten å bli brent. 08 08 2013 8 00 AM EST. James Stanley Trading Instruktør, DailyFX Education. Denne fem-trinns prosessen er utviklet for å hjelpe forexhandlere med å vurdere markedsforhold og sikre forsvarlig risikostyring når de handler risikabelt, men potensielt lukrative nyheter og økonomiske rapporter, skriver James Stanley. Det kan være farlig å gi nyhetsbrev som ikke-farm lønnslister går inn i en pressemelding uten frykt for hvor dårlig en konto kan bli hærget av volatilitet, bør sannsynligvis unngå å gjøre det, og i stedet vente på roligere markeder. Men til handelsmannen som alltid beskytter sin downside, følger en sterk pengehåndtering og beskytter deres konto ved å unngå nummer én feil forex handelsfolk gjør, kan nyheter kunngjøringer gir overbevisende muligheter for mye bevegelse i en veldig kort periode. Watching pris handling kan hjelpe sterkt i oppstarten av handler, og denne bevegelsen og volatiliteten kan bringe en betydelig mengde pips til en handelsmann s konto. Klikk på Forstørr. Raskt volatilitet som kan karakterisere pressemeldinger kan deplete en handel konto raskt hvis handler rundt nyhetshendelser ikke håndteres på riktig måte. Som følger er en av de vanligste måtene handelsmenn kan se for å handle med nyheter uansett hvilken måte kunngjøringen kommer ut, men før vi kommer inn i det, la oss etablere et par viktige punkter. Ingen kan fortelle fremtiden, hvorfor risikostyring er så viktig i utgangspunktet. Vi vil sannsynligvis aldri vite hva nyheten vil være før utgivelsen, se 1 om hvorfor. Selv om vi visste hva nyhetsmeldingen ville Vær så snill, vi vet fortsatt ikke nøyaktig hvordan markedet vil reagere på denne nyheten. For å oppsummere, gir handelsnyhetsmeldinger ekstra volatilitet til traderens diagrammer. På mange kontoer er tradingnyheter svært lik trading i pa Nisse situasjoner Den mer viktige nyhetsmeldingen, desto mer potensiell volatilitet som kan komme inn i markedet, og mer som en panikksituasjon som nyhetsutgivelsen er. En kunngjøring som ikke-farm payrolls NFP kan bringe noen betydelig bevegelse, så mye av Verden ser på denne figuren for tegn på fremtidig retning. Steg 1 Følg prisen som fører inn i kunngjøringen. Klokka 8.00 ET, ca. 30 minutter før NFP-kunngjøringen, kan næringsdrivende plotte støtte og motstand basert på prishandling. Dette kan gjøres ved å observere de siste timene umiddelbart før utgivelsen, og tegne et rektangel rundt det høye og det lave som ble rammet i løpet av denne perioden. Dette kan gjøres på fem minutter, 15 minutter, eller til og med ett minutt diagrammer høy og lav av denne tidsperioden vil være den samme. Hvis du ser etter maksimal bevegelse, ofte en av de store valutaene parer hvilken som helst valuta med USD i det vil passe det behovet. Hvis du ser etter en mer konservativ tilnærming, kan kryssparene sikre ly work as well pairs without the US dollar. Below is a chart of the most popular currency pair in the world, the EUR USD, for the 14 hours leading into an NFP report. Click to Enlarge. Step 2 Identify Support and Resistance. As you can see, for 14 hours leading into the NFP report in April 2012, price respected a 25-pip range The reasons for this can be numerous, but key amongst them is the fact that liquidity providers and market makers that set the prices for which we can execute our trades are cautious of NFP as well. They fully realize that a surprising number can spark a rally or a selloff in a very short amount of time And, leading into the announcement, any significant positions taken on by liquidity providers or retail investors executing trades bear significant risk. Below is a chart of EUR USD ahead of the March NFP report Notice the same type of phenomenon takes place here, as the market stays range bound leading into the announcement. Click to Enlarge. Step 3 Set Entry Orders. Now that we ve plotted support and resistance based entirely around the price action taking place leading into an announcement, we can begin to set our game plan. The one thing we know for certain going into a news announcement is that there will probably be volatility Predicting which direction that volatility may move is what makes trading news difficult, but we don t need to know the direction that volatility will push prices, as we can set entry orders on either side of support and resistance The picture below will illustrate that concept more fully. Click to Enlarge. Step 4 Manage Orders. What if price comes down to open up our short position and then moves directly back to prior resistance to trigger us in a long position. For traders in the United States, where first-in first-out FIFO execution is the standard, it may close out our short position at a loss So going into the trade, you have to know how you would want this situation handled. If you would like the entry order to go long to b e canceled as soon as the short position is entered or vice versa , you can set a One Cancels Other, or OCO order That way, when the short position is entered into, the long entry gets canceled This can be done very easily from the FXCM Trading Station platform and most every currency trading platform out there. After all orders are entered, you can click on the tab for Trading on the platform, then choose Orders, followed by Complex OCO Doing so will bring up the following box. Initially, all entry orders will show in the top box We can simply highlight the orders we want to be part of the OCO order or clicking on select all will select all available orders , followed by the button below the top box and to the left for Add. Step 5 Add Stops Limits. Because we are anticipating volatility during a fast-moving environment, it benefits us to add proper risk management parameters in our trades. We have to keep in mind that the number-one mistake forex traders make is risking too much to make to o little Despite lofty winning percentages, that type of inverse risk reward ratio doesn t allow for much long-term success. Directly from the Traits of Successful Traders series compiled by DailyFX, David Rodriguez states. Traders are right more than 50 of the time, but lose more money on losing trades than they win on winning trades Traders should use stops and limits to enforce a risk reward ratio of 1 1 or higher. Because we have identified support and resistance previously when setting up our entry orders, we can look to place our stop on the other side of the range So, for the short entry looking for breaks of support, stops can be placed slightly above resistance And, for the long entry hoping for breaks of resistance, stops can be placed slightly below support. Also, profit targets or limits should be, at minimum, 100 of that amount If you are risking 50 pips on the trade idea, look for a minimum of 50 to make sure that is worth your time Many traders will actually look for much mo re than the number of pips risked, seeking a much higher risk reward ratio, such as 1 3 50 pips risked, 150 pips sought or even 1 5 50 pips risked, 250 pips sought. Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Strategies for Trading Forex on News Releases. Updated April 22, 2016 at 9 49 AM. One of the most interesting trading strategies that forex traders commonly employ is trading on economic news releases Specifically, closely watched economic news items such as the United States Non-Farm Payrolls and, Gross Domestic Product numbers tend to result in significant reactions in the forex market, especially if they differ substantially from the market s prior expectations Learn more about how the GDP and the Non-Farm Payrolls data influences the forex market. News and economic data are the main drivers of market developments, but in a little different way than many traders think While many novice traders expect important economic events and news releases to be reflected on the price immediately, complain about the irrationality of the market when that doesn t occur and protest that trading the news is not possible, in fact it is possible, and extremely lucrative in the long term, if one is willing to wait for the payback to arrive In this article we will take a look at various data types, and attempt to classify them according to a few basic criteria We will also try to explain how news releases determine market prices in the long term, especially those of greater value and impact on the market Finally, we will say a couple of words on short term news trading, and the different data releases that are important. In the US most major news releases occur between 8 30 am and 10 am New York time, and consequently trading is also most active and volatile in this period Option expiries, and market openings take place during this period also, when traders are busy at their desks absorbing and evaluating overnight data, attempting to place all the developments in a general context for usage later in the day Since volatility is so high in this period, the profit loss potential is also the highest It is obvious that proper risk controls and money management techniques will play a major role in our trading method, if we want to avoid being caught in false breakouts and whipsaws. The markets reaction to any type of data is unpredictable This is not only the case when the news release is in line with analyst expectations, as published by news channels and financial news providers, but also when the release surprised significantly Sometimes it s not even possible to predict how volatile the markets reaction will be to the news release Sometimes the market will move within a range of fifty or more pips in response to data released Sometimes a 100-pip movements in the span of one or two minutes will be reversed and completely negated by the price action during the rest of the day Conversely, while news releases are usually the most volatile periods of a typical trading day, a very unusual release may be welcomed with relative calm if the market decides to do so What is the cause of all this great unpredictability. During a news release a number of speculators will react immediately, hoping to gain a quick profit and exit These will create a very brief ballooning of spreads and volume in the immediate term, but also will distort the underlying technical picture greatly As these initial buyers or sellers exit, momentum traders will attempt to join in and fuel a more sustainable short-term trend with their actions Depending on the time and liquidity in the market, they may well be successful, but sometimes they too are checked by previously unknown order layers that check the advance of the price When these absorb the momentum traders, and short term speculative entrants, the initial reaction of the price may be reversed or negated also. But while this is so, we do not imply that it is not possible to trade the news in the forex market A ll that must be born in mind by the trader is that he s engaging in a game of probability he must be very well aware that there doesn t exist a news release that will ensure that the market will move in this or that fashion Stop loss orders must not be very tight, and leverage must be kept quite low, so that the order we enter can survive more than a few seconds of the initial shock reaction by short-term actors. The two major problems of trading the news arise out of the difficulty in gaining timely information and evaluating that in a fast enough manner to facilitate quick entry into a trade Hence, it is clear that the trader must have a very good idea of what he expects from the news release Will he only open a position if the data shock the market What is the threshold value for the data, above or below which a trade is justified How long will the position be held Which technical levels constitute the take-profit, or stop-loss orders for the trade All these must be discussed and det ermined even before a trade order is entered News releases must not be periods when the trader will be hesitating and vacillating between the various paths he can take Instead, he must act like a machine, with almost automated movements, so that he can be immune to the emotional pressures created by the irrational short-term behavior of the market. The last issue with trading news releases is born of the unreliable nature of the first versions In fact, studies have shown that the BLS the Bureau of Labor Statistics , for instance, consistently underestimates job losses in a recession, and underestimates job gains at the beginning of the boom Nor does the experienced trader have any trouble in acknowledging this fact revisions which reverse the meaning and character of the initial release are not at all exceptional in the markets The short-term trader is not much bothered by this fact, but it has great significance for decisions on the long-term positioning. There are three ways of trading the news.1 Straddling Both Sides of the Market. Some traders position themselves on both sides of the market before a significant release using a hedged position. They wait for the number to come out and then proceed to trade out of the position For example, they might take a loss on one side during a post number correction, after having hopefully taken a larger profit on the winning side of the trade. This straddle or hedge strategy consists of going both long and short in the same currency pair before the release of the economic number Action is not taken until after the number is released. Once the number comes out, the trader must decide how to leg out of the two legged position Generally this involves taking both a profit and a loss. If the number was favorable, often the trader will first take profits on the trade first This enables the trader to allow the other unprofitable leg of the position to decrease the loss on the position as the market corrects after it made an initially oft en exaggerated reaction to the number. If the number released was unfavorable, the same basic follow up strategy can be taken as the market falls by closing the winning short position first, and then trading out of the losing long side of the hedged position. A variation on this technique involves placing a stop loss immediately on the losing position and waiting for the stop loss to be hit Once the stop loss has been filled, the winning side of the position can be held for additional profits or liquidated immediately. Several academic studies have established that the impact of some news announcements have their immediate impact spread over a period of weeks and months, instead of the single day in which the markets are thought to discount them Non-farm payrolls, and to a greater extent, the interest rate decisions of the federal reserve are good examples for this kind of news flow While the markets react violently and unpredictably in the short term, the mechanisms set up by low interes t rates, and full employment or conversely, high unemployment have consequences that are relevant to many sectors of the economy, and trading them on a long term basis is certainly possible The trader who uses this strategy will build up his positions slowly, and will attach greater value to low frequency releases such as GDP reports , and will wait until the overall picture offers clarity, before he makes his trade decisions.3 Short term. To trade news on a short term basis, the trader must have a clear criterion on what kind of news will justify a trade Many news traders seek at least a 50 percent surprise in the data to consider the release tradeable The novice trader, in turn, can use the initial period of his trading career for perfecting his money management skills Trading the news on a short term basis can be easy and lucrative if the trader is disciplined enough to cut losses, and accumulate profits, but panic and mood swings, and undisciplined methodology will quickly erase all the gains through shocks and volatility. These are the various types of indicators which have the potential to cause the greatest short term movements in the markets. Consumer Price Index CPI. While very important, the severity of market reaction to CPI releases partly depends on the health of the general economy In a booming economy, a string of uncomfortably high CPI values will force the central bank to raise rates in order to subdue growth In a contracting economy, a high CPI value may prevent the central bank from realizing counter-cyclical interest rate reductions Since central bank rates are so important for determining the tone of economic activity in the long term, markets pay great attention to the value of this indicator On the short term, of course, these considerations have no relationship to the motives of speculators, but they do present the justification for violent short term price spikes for momentum traders and short-term speculators, if the data surprises in either di rection. Fed decisions. Depending on the nature of the decision, and how surprised by it the market is, the price swings can be very large and the immediate reaction meaningless with respect to the long term direction of the trend Fed decisions are one of the most anticipated events in the market, and their macroeconomic significance certainly justifies this attitude The Fed meetings typically last for about two days, beginning on Monday and concluding on Tuesday Then the decision is released to the public at around 9 pm New York time. Fed rate decisions can cause large movements if the rate change is different from what was expected by market consensus In the absence of such a surprise, traders will concentrate on the tone of the statement accompanying the interest rate decision Depending on how dovish or hawkish the statement is, the markets will readjust their future interest rate expectations, and on that basis they will reprice currency pairs The repricing period can be quite long, a nd it s unwise to expect this process to be completed in the course of a few weeks. European central banks and the US Federal Reserve usually release their rate decisions during the first week of each month As most of the important data are released during this first week from around the world, traders are exceptionally nervous and excited, amplifying volume greatly, but also increasing volatility, as the large amount of short term speculative money opens and closes very short-term positions In fact, some traders turn the typical movements of this period into a trading strategy. Another key news item that can prompt significant forex market volatility is central bank intervention that is usually announced over major news wires In this case, a country s central bank will sometimes need to adjust their currency and will enter the forex market to either support or bring down the value of its currency. Non-farm payrolls. Sometimes called the mother of all data, on a typical month the time of t his release coincides with the most volatile market action Non-farm payrolls measure the payroll change of the non-farming private and public sectors Since economic cycles, consumption, and consequently interest rates all depend on the employment situation of the US economy, the non-farm payrolls release is the most closely watched of all indicators. For the most part, most experienced traders will avoid trading the immediate aftermath of this release, due to the somewhat nutty price action that follows it If you ll forgive the expression On the other hand, if the trader is satisfied that the data release strongly suggests price movement in a direction, he will use the short term fluctuations that occur as a trading opportunity by entering orders that contradict the market s short term direction. While this data is so crucial to a nation like the US with a large domestic economy that is less dependent on trade and commerce, its equivalent is not as important for nations like Japan where the dynamics of the domestic markets is closely correlated to the situation of the global economy. The non-farm payrolls data is typically released by the Bureau of Labor Statistics on the first Friday of each month. Purchasing Managers Index PMI. The PMI provide a very quick and accurate snapshot of the status of the various sectors of the economy They do not create as much volatility as the other major releases such as the non-farm payrolls data, or Fed decisions , but as a result they are also more tradable and safer as entry points Needless to say, a very extreme value can create massive price shocks in either direction, but the real use of this data is for the guidance it provides for predicting the much more important data that is released towards the end of the week We can trade these releases both on a trend following, or contrarian basis, depending on what our analysis is telling us about market positioning and the fundamental picture. Other Major Economic Data Releases Most Often Traded Upon. Gross Domestic Product or GDP - regardless of the currency, this number makes up one of the most important numbers traders use to trade on. Employment Numbers - the level of employment in a country can indicate the overall strength in their respective economy, and numbers like the U S Non Farm Payrolls and the Unemployment Rate can move the market substantially. Trade Balance - Along with the current account data, the trade balance for a country can significantly impact the valuation of its currency. Some words on insider information and availability of information. The unregulated and global nature of the forex market tends to make trading on insider information very unlikely compared to how trading is conducted in the stock markets Basically, insider trading in the truest sense of the word does not really exist in the forex market, and even retail traders can compete on a fairly level playing ground when it comes to the availability of forex market information. In general, th e level of information required to trade forex usually comes from relatively open government sources for fundamental analysts or from the price action itself for technical forex traders As a result, it tends to be readily available to just about anyone in the world in the modern information age The primary exception to the general open availability of information in the forex market tends to be market flow information This includes the execution of large trades and substantial orders in the forex market to which only the parties involved in the major transaction tend to be privy. There are many more releases, and the trader can study each of them for creating his own strategy The key point is protecting ourselves from emotional extremes, and making sure that we only open positions when we are really satisfied with the data release, and are confident that the scenario offers a reasonable profit potential. Risk Statement Trading Foreign Exchange on margin carries a high level of risk and m ay not be suitable for all investors The possibility exists that you could lose more than your initial deposit The high degree of leverage can work against you as well as for you.